Traducción de "asset value date" al idioma español:
Diccionario Inglés-Español
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| Value date | Fecha del valor |
| Debit value date | Valores diarios para todas las fechas |
| Credit value date | Tarjeta de crédito |
| Second date value | Segundo valor de fecha |
| Value date Amount ( 3 ) | Fecha valor Importe |
| Value date for credit | Fecha del valor |
| Value date for debit | Fecha del valor |
| Minimum value for access date. | Valor mínimo para fecha de acceso |
| Maximum value for access date. | Valor máximo para fecha de acceso |
| This implies that the value of the underlying asset is calculated as the market value of the asset less a certain percentage ( haircut ) . | Esto supone que el valor del activo de garantía se calcula como el valor de mercado de dicho activo menos un cierto porcentaje ( recorte ) . |
| The value of a marketable asset is calculated on the basis of the most representative price on the business day preceding the valuation date . | El valor de un activo negociable se calcula sobre la base del precio más representativo del día hábil anterior a la fecha de valoración . |
| The value of a marketable asset is calculated on the basis of the most representative price on the business day preceding the valuation date . | CAPÍTULO 6 El valor de un activo negociable se calcula sobre la base del precio más representativo del día hábil anterior a la fecha de valoración . |
| ( c ) Investment in subsidiaries or significant interests Net asset value | c ) Inversiones en filiales o partici paciones significativas Valor neto de los activos |
| ( c ) Investment in subsidiaries or significant interests Net asset value | c ) Inversiones en filiales o participaciones significativas Valor neto de los activos |
| ( c ) Investment in subsidiaries or significant interests Net asset value | c ) Inversiones en filiales o participaciones significati vas Valor neto de los acti vos |
| An asset can also be exchanged for another asset as shown in the example , where EUR 51,9 million of Asset A in nominal value are replaced with EUR 75,5 million of Asset C in nominal value to cover the liquidity provided and the accrued interest under all refinancing operations . | Un activo puede también intercambiarse por otro activo , como se muestra en el ejemplo , en el que un importe nominal de 51,9 millones de euros en activos A se sustituye por un importe nominal de 75,5 millones de euros de activos C para garantizar la liquidez proporcionada por todas las operaciones principales de financiación , así como los intereses devengados . |
| An asset can also be exchanged for another asset as shown in the example , where Euros 51.9 million of Asset A in nominal value are replaced with Euros 75.5 million of Asset C in nominal value to cover the liquidity provided and the accrued interest under all refinancing operations . | Un activo puede también intercambiarse por otro activo , como se muestra en el ejemplo , en el que un importe nominal de 51,9 millones de euros en activos A se sustituye por un importe nominal de 75,5 millones de euros de activos C para garantizar la liquidez proporcionada por todas las operaciones principales de financiación , así como los intereses devengados . |
| The national central bank returns Euros 51,550,000 of Asset A in nominal value . | El banco central nacional devuelve activos A por un importe nominal de 51.550.000 euros . |
| Even if the asset pool declines in value, the fund s managers keep the value of each share at 1.00 by rounding upward the fund s real value. | Incluso si cae el valor del conjunto de activos, los administradores del fondo mantienen el valor de cada acción en 1,00 redondeando hacia arriba el valor real del fondo. |
| In addition , the counterparty has to remove the asset on the earliest possible date . | Además , la entidad de contrapartida deberá retirar el activo lo antes posible . |
| The adjusted market value of Asset A and Asset B on that day is Euros 45,130,810 , thus exceeding the required amount of Euros 45,000,000 . | El valor de mercado del activo A y del activo B para ese día , tras aplicar el recorte , es de 45.130.810 euros , cifra que excede el importe exigido de 45.000.000 de euros . |
| The national central bank returns EUR 51 550 000 of Asset A in nominal value . | El banco central nacional devuelve activos A por un importe nominal de 51 550 000 euros . |
| the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) , or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | fecha de inicio y fecha de vencimiento de la operación ( si procede ) o fecha valor y fecha de vencimiento del instrumento ( en el caso de emisiones de certificados de deuda ) |
| ( a ) Marketable equity instruments Market value ( b ) Participating interests and illiquid equity shares Cost ( c ) Investment in subsidiaries or significant interests Net asset value ( d ) Securities ( marketable ) Market value Recommended | Recomendado b ) Participaciones y acciones no líquidas Coste c ) Inversiones en filiales o participaciones significativas Valor neto de los activos |
| The haircuts are applied by deducting a certain percentage from the market value of the asset . | Los recortes se aplican deduciendo un determinado porcentaje del valor de mercado del activo . |
| Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount | Sender Message Type |
| CHAPTER 5 the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | fecha de inicio y fecha de vencimiento de la operación ( si procede ) o fecha valor y fecha de vencimiento del instrumento ( en el caso de la emisión de certificados de deuda ) |
| The counterparty therefore provides Euros 270,000 of Asset B with an adjusted market value of Euros 263,143 . | Por lo tanto , la entidad de contrapartida entrega activos B por un importe de 270.000 euros y un valor de mercado , tras aplicar el recorte , de 263.143 euros . 2 Los bancos centrales nacionales pueden ajustar los márgenes de garantía en efectivo en lugar de en valores . |
| Asset A Asset B Asset C | Activo A Activo B Activo C |
| Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount ( 3 ) | Emisor Tipo de mensaje Receptor Número de referencia de la operación ( TRN ) Referencia conexa Fecha valor Importe 3 ) |
| Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount ( 3 ) | Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount ( 3 ) |
| The adjusted market value of Asset A and Asset B on that day is EUR 45 130 810 , thus exceeding the required amount of EUR 45 000 000 . | El valor de mercado del activo A y del activo B para ese día , tras aplicar el recorte , es de 45 130 810 euros , cifra que excede el importe exigido de 45 000 000 de euros . |
| The value date of the financing operations shall be identical to the value date of the intervention in the market . The ECB shall keep a record of all transactions conducted in the context of these facilities . | El BCE utilizará un tipo representativo a tres meses del mercado monetario nacional en euros y lo notificará a los BCN participantes no pertenecientes a la zona del euro . |
| The ODDLPRICE function calculates the value of the security per 100 currency units of face value. The security has an irregular last interest date. | La función ODDLPRICE calcula el valor del título por cien unidades de divisa de valor facial. El título tiene una fecha de último interés irregular. |
| The counterparty therefore provides EUR 270 000 of Asset B with an adjusted market value of EUR 263 143 . | Por lo tanto , la entidad de contrapartida entrega activos B por un importe de 270 000 euros y un valor de mercado , tras aplicar el recorte , de 263 143 euros . |
| The Eurosystem applies the valuation haircuts according to asset type , residual maturity and coupon structure . The haircuts are applied by deducting a certain percentage from the market value of the asset . | Otros medidas para calibrar los recortes de valoración son las pruebas de estrés ( stress testing ) y las pruebas de rendimiento basadas en datos históricos ( back testing ) . |
| Funds blocked in the TARGET system and returned to the participant on a later value date . | Fondos bloqueados en TARGET y devueltos al participante con una fecha valor posterior . |
| For some messages the value in the Date field is unknown or it is not correct. | Para algunos mensajes, el valor del campo Fecha es desconocido o no es correcto. |
| The compensatory amounts and the accounting entries to balance those compensatory amounts shall be recorded on separate intra Eurosystem accounts in the books of each NCB with a value date of the cash change over date and the same value date of each following year of the adjustment period . | Los importes de compensación y las anotaciones contables complementarias se registrarán en cuentas internas del Eurosistema separadas , en los libros de cada BCN , con fecha valor de la fecha de introducción del efectivo en euros y la misma fecha valor de cada año siguiente del período de ajuste . |
| Table 1 Underlying marketable assets used in the transactions Characteristics Name Asset class Maturity date Coupon definition Coupon frequency Residual maturity Haircut | Cuadro 1 . Activos de garantía negociables utilizados en las operaciones Características Nombre Categoría de activo Fecha de vencimiento Definición del cupón Periodicidad del cupón Vida residual Recorte |
| Asset | Activos |
| VDB calculates the depreciation allowance of an asset with an initial value, an expected useful life, and a final value of salvage for a period specified, using the variable rate declining balance method. | VDB calcula la provisión para depreciación de un activo con un valor inicial, una vida útil esperada, y un valor final de coste residual para un periodo indicado, usando el método de equilibrio de tasa variable decreciente. |
| Discount security an asset which does not pay coupon interest , and the return on which is achieved by capital appreciation because the asset is issued or bought at a discount to its nominal or par value . | M4 Apropiación la adquisición de la propiedad de valores , préstamos o cualesquiera activos recibidos por un banco central en concepto de garantía como medio de satisfacer el derecho garantizado . |
| Action taken by a Ucits to ensure that the stock exchange value of its units does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to such re purchase or redemption . | Se asimilará a tales recompras o reembolsos la intervención de un OICVM destinada a impedir que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente del valor de inventario neto . |
| M2 In the case of forward interest rate swaps the amortisation shall begin from the value date of the transaction . | M2 En el caso de los swaps de tipos de interes a plazo la amortización comenzará en la fecha valor de la operación . |
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