( ) Los precios para una fecha de valoración concreta corresponden al precio más representativo del día hábil anterior a esta fecha de valoración .

Tipo mínimo de puja tipo de interés más bajo al que las entidades de contrapartida pueden pujar en las subastas a tipo de interés variable .

Valoración

Resultados de valoración de operaciones de divisas a plazo , swaps de divisas , swaps de tipos de interés , acuerdos de tipos de interés futuros , operaciones de valores a plazo , operaciones al contado de divisas desde la fecha de contratación hasta la fecha de liquidación

Valoración Redondeo

Criterios de valoración

Resultados de valoración de operacio nes de divisas a plazo , swaps de divisas , swaps de tipos de interés , acuerdos de tipos de interés futuros , operaciones de valores a plazo , operaciones al contado de divisas desde la fecha de contrata ción hasta la fecha de liquidación

Los activos se valoran a cero en la siguiente fecha de valoración y se puede realizar un ajuste de márgenes ( véase el anexo 6 ) .

Los activos se valorarán a cero en la siguiente fecha de valoración y se podrá realizar un ajuste de márgenes ( véase también anexo 6 ) .

5.1 . Operaciones principales de financiación

Valor segregado ( negociación separada de intereses y principal ) ( Strip ) bono cupón cero creado con el fin de negociar por separado cada uno de los flujos financieros generados por un valor de renta fija y su principal . Vida residual tiempo que resta hasta la fecha de vencimiento de un instrumento de renta fija .

El valor de los activos negociables se calcula sobre la base del precio más representativo del día hábil que precede a la fecha de valoración .

Fecha de liquidación fecha en que se liquida la operación .

Fecha de liquidación fecha en la que se liquida la operación .

El valor de un activo negociable se calcula sobre la base del precio más representativo del día hábil anterior a la fecha de valoración .

CAPÍTULO 6 El valor de un activo negociable se calcula sobre la base del precio más representativo del día hábil anterior a la fecha de valoración .

A falta de un precio representativo para un determinado activo en el día hábil anterior a la fecha de valoración , se utiliza el último precio negociado .

A falta de un precio representativo para un determinado activo en el día hábil que precede a la fecha de valoración , se utilizará el último precio negociado .

e instrumentos de renta fija con un flujo de renta ( por ejemplo , un pago de cupón ) que tenga lugar en el período que transcurre hasta la fecha de vencimiento de la operación de política monetaria para la que se fueran a utilizar como activos de garantía .

Ingresos extraordinarios Menos Pérdidas por diferencia de valoración

Efectos de valoración en la deuda 2A .

Sector acreedor Valoración Fuente de los datos

Principios de valoración

La evaluación no es siempre objetiva.

Las ganancias no realizadas obtenidas en dicha fecha o antes de ella se separarán de las ganancias de revalorización no realizadas que puedan obtenerse con posterioridad y permanecerán en los BCN .

Resultados de valoración de ope raciones de divisas a plazo , swaps de divisas , swaps de tipos de interés , acuerdos de tipos de interés futuros , operaciones de valores a plazo , operaciones al contado de divisas desde la fecha de contratación hasta la fecha de liquidación Intereses no vencidos pero im putables al período de referencia .

Resultados de valoración de operaciones de divisas a plazo , swaps de divisas , swaps de tipos de interés , acuerdos de tipos de interés futuros , operaciones de valores a plazo , operaciones al contado de divisas desde la fecha de contratación hasta la fecha de liquidación Intereses no vencidos pero imputables al período de referencia .

Partida del balance ( 1 ) Criterios de valoración

Otros efectos de valoración valor nominal 2A .

Artículo 8 Criterios de valoración del balance

Otros efectos de valoración valor nominal 2A .

Frecuencia de la valoración conforme a la legislación nacional

La última valoración actuarial completa se realizó el 31 de diciembre de 2002 , partiendo del supuesto de que todos los miembros que abandonaron el BCE lo hicieron en esa fecha , en la que , por tanto , cesaron sus contribuciones .

Los activos están sujetos a una valoración diaria .

Artículo 7 Criterios de valoración del balance 1 .

Acto jurídico que determina la frecuencia de la valoración

Los activos están sujetos a una valoración diaria .

date nbsp fecha

Fecha de transmisión ( 3 ) Fecha de referencia ( 2 ) Día Fecha

Fecha de transmisión ( 2 ) Fecha de referencia ( 1 ) Día Fecha

En el 2002 se comenzó a estudiar la posibilidad de mejorar los métodos , con el fin de satisfacer la necesidad de valorar diariamente los activos de garantía utilizando valoraciones representativas .

Información mensual Fecha de referencia ( 1 ) Fecha de transmisión ( 2 ) Día Fecha Fecha de referencia ( 1 )

Resultados de valoración de operaciones de divisas a plazo , swaps de divisas , swaps de tipos de interés , acuerdos de tipos de interés futuros , operaciones de valores a plazo , operaciones al contado de divisas desde la fecha de contratación hasta la fecha de liquidación Gastos que se pagarán en un ejercicio futuro pero que corresponden al ejercicio al que se refiere el balance .

COMPOSICIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL BALANCE

30 , más otros efectos de valoración valor nominal 2A .